File quản lý thu chi bằng Excel
|
Mẫu quản lý thu chi bằng Excel Show Mẫu file Excel quản lý tài chính thu chi cá nhân, công ty giúp theo dõi thu chi của các công ty và giúp các cá nhân khi kiểm soát chi tiêu của bản thân. Mời các bạn tham khảo mẫu quản lý thu chi mới nhất tại đây. Mẫu Excel quản lý tài chính thu chiQuản lý thu chi tiền mặt bằng Excel không chỉ có thể theo dõi thu chi của các công ty mà còn phù hợp cho các cá nhân khi kiểm soát chi tiêu của bản thân. Phương pháp này khá được ưa chuộng bởi những lợi ích thiết thực đưa đến khi quản lý thu chi:
Tuy nhiên bên cạnh đó quản lý thu chi bằng Excel vẫn còn tồn tại một vài hạn chế như sau:
Để xây dựng một mẫu file Excel quản lý thu chi công ty hay cá nhân hiệu quả, người dùng cần có những nội dung sau trong file:
3. Mẫu Excel quản lý tài chính thu chi cá nhân Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé. Để quản lý thu chi hiệu quả, file excel chuyên nghiệp quản lý thu chi là một trong những trợ thủ đắc lực không thể thiếu. Cùng tìm hiểu ưu, nhược điểm, hướng dẫn cách sử dụng file excel quản lý thu chi cũng như download ngay mẫu file excel quản lý thu chi công ty trong bài viết hôm nay của compamarketing. Cùng theo dõi để tham khảo nhé! Hầu hết các công ty đều biết rằng chìa khóa để quản lý thu chi thành công là có các công cụ phù hợp. Tuy nhiên, nhiều CEO thiếu kỹ năng quản lý tiền mặt ra vào. Vì vậy, một file Excel quản lý thu chi chi tiết và cụ thể có thể giúp các CEO dễ dàng thực hiện điều này. Khi các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính, không có gì lạ khi mọi người tự hỏi liệu họ có thể tồn tại một hoặc hai năm mà không có bất kỳ khoản thu nhập kinh doanh nào hay không. Để tránh tình huống như vậy, mẫu hồ sơ quản lý thu và chi có thể cung cấp một nền tảng thông tin tài chính vững chắc để có thể quản lý tốt doanh nghiệp. Có kế hoạch quản lý thu chi rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong việc cân đối và phân bổ nguồn lực theo mức độ ưu tiên. Đảm bảo rằng bạn không để tiền mặt thiếu hụt nhưng cũng không để nó nhàn rỗi. Báo cáo lãi và lỗ hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ được các nhà điều hành của công ty sử dụng để theo dõi và kiểm soát hoạt động tài chính và các dòng tiền. Nó giúp dự đoán và ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu lãng phí và lường trước mọi vấn đề. Nhiều doanh nghiệp nhỏ lâm vào cảnh bế tắc tài chính vì họ không tách được dòng tiền ra khỏi lợi nhuận. CEO lầm tưởng rằng doanh nghiệp có lãi, tiêu quá nhiều tiền và hết tiền. Khi quản lý dòng tiền từ bảng cân đối kế toán của công ty, điều quan trọng nhất là loại bỏ các vấn đề kinh doanh. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng xem liệu tiền có đang được sử dụng để sinh lời hay không. Phương pháp quản lý thu chi tốt nhất hiện nay là sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng, công ty vẫn đang sử dụng file excel để quản lý. Việc thiết lập một tệp mẫu sẽ tương đối phức tạp nếu bạn không rành về excel. Một báo cáo quản lý tiền mặt tốt cần theo dõi được cả thu chi của công ty và cá nhân. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát chi tiêu của mình, cho dù đó là chi tiêu của công ty hay cá nhân.
Do đó, bên cạnh đó việc quản lý thu chi bằng Excel vẫn còn một số hạn chế như sau:
Để quản lý thu chi của công ty hay cá nhân một cách hiệu quả thì trong hồ sơ cần có những thông tin sau:
Quản lý thu chi cá nhân đơn giản hơn nhiều so với quản lý thu chi của công ty vì nó chỉ liên quan đến thu nhập và chi tiêu của một người chứ không phải thu nhập và chi tiêu của nhiều người khác. Ngoài ra, thu nhập và chi tiêu của một người có thể được khai báo rõ ràng, vì vậy chúng có thể dễ dàng được đánh giá. File này còn được dùng làm mẫu báo cáo thu chi nội bộ, thuận tiện cho việc theo dõi chi tiết các giao dịch.
Khi sử dụng Excel để quản lý thu chi cá nhân, người dùng sẽ dễ dàng biết được tình hình chi tiêu của bản thân, từ đó có thể cân đối thu chi hợp lý hơn. Mẫu hồ sơ quản lý thu chi cá nhân cũng đơn giản hơn để phù hợp với cuộc sống hàng ngày.
Bạn phải nắm vững những điều sau nếu bạn định xây dựng một hệ thống quản lý thu chi trên Excel được tối ưu hóa chặt chẽ:
Với công nghệ hiện đại ngày nay, phần mềm bán hàng đã phát triển và trở nên hiệu quả hơn để giúp người dùng quản lý việc bán hàng và chi tiêu của họ. Trong đó, phần mềm bán hàng có tính năng quản lý thu chi được các chủ cửa hàng ưa chuộng bởi tính đơn giản và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Với công nghệ hiện đại ngày nay, phần mềm bán hàng đã phát triển và trở nên hiệu quả hơn để giúp người dùng quản lý việc bán hàng và chi tiêu của họ. Trong đó, phần mềm bán hàng có tính năng quản lý thu chi được các chủ cửa hàng ưa chuộng bởi tính đơn giản và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Các tính năng quản lý thu chi bằng phần mềm:
Phần mềm bán hàng là một nền tảng đa chức năng cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ kinh doanh và quản lý, bao gồm theo dõi bán hàng, dự báo bán hàng và lập hóa đơn. Thông qua việc quản lý bảng nhận và thanh toán tiền mặt, bạn sẽ quản lý được quy trình kinh doanh và quản lý bán hàng thông qua tài khoản tiền trực tuyến và các giao dịch trực tuyến.
Quản lý thu chi đóng vai trò rất quan trọng đối với một cửa hàng. Việc nắm bắt chi tiết tiền ra, tiền vào, tổng hợp các khoản thu chi theo ngày/tuần/tháng hay năm chính là mấu chốt để chủ shop đánh giá được tình hình kinh doanh của mình. Thay vì ghi ghép từng khoản vào sổ sách như trước đây, nhập liệu vào excel sẽ giúp bạn tính toàn tổng các khoản chi/ khoản thu một cách chính xác hơn. Quản lý thu chi đóng vai trò quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp hay cửa hàng. Việc nắm bắt các khoản tiền thu vào, chi ra như thế nào sẽ giúp công ty nắm được tình hình dòng tiền hoạt động như thế nào để có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Fiel excel quản lý thu chi thông thường sẽ bao gồm những nội dung sau: + Số thứ tự + Thông tin ngày tháng chi tiết của toàn bộ các khoản thu chi + Họ và tên người thực hiện khoản thu chi + Nội dung giao dịch: Khoản thu tiền hàng, khoản chi điện, nước…
+ Nội dung phát sinh thu/chi + Số tiền tương ứng + Ghi chú Với các doanh nghiệp mới thành lập, quy mô siêu nhỏ, các giao dịch chưa nhiều và chủ yếu phát sinh bằng tiền thì chủ doanh nghiệp có thể sử dụng File excel quản lý thu chi đơn giản để theo dõi tình hình doanh nghiệp. Tương tự như vậy với các nhà hàng, cửa hàng. Tuy nhiên, khi số lượng giao dịch tăng lên, các nghiệp vụ kế toán phức tạp hơn thì quản lý bằng excel rất bất tiện. Do đó, khi quy mô doanh nghiệp mở rộng, doanh nghiệp thường chuyển sang dùng phần mềm kế toán hoặc sử dụng phần mềm ngay từ đầu để không mất công chuyển dữ liệu sau này. Mẫu file excel quản lý thu chi công ty được lập sẵn, kế toán doanh nghiệp chỉ cần nhập dữ liệu vào tổng hợp thu và tổng hợp chi thì các dữ liệu sẽ được tự động thay đổi. File Excel quản lý thu chi công ty gồm các bảng: + Tổng hợp thu tiền + Tổng hợp chi tiền + Phiếu thu + Phiếu chi
+ Chứng từ (số, ngày tháng) + Họ và tên + Địa chỉ + Diễn giải + Tài khoản phát sinh (Có, Số tiền) + Ký hiệu hóa đơn + Số hóa đơn + Ngày hóa đơn + Tên người bán + Mã số thuế người bán + Mặt hàng + Doanh số + Thuế suất + Thuế GTGT
+ Họ tên + Địa chỉ + Lý do nộp + Số tiền + Bằng chữ + Kèm theo chứng từ So với sổ sách truyền thống, phần mềm quản lý thu chi Excel thực sự là một công cụ quản lý thu chi thông minh và tiện lợi bởi: Số liệu được thống kê rõ ràng, chính xác giúp thu chi khoa học hơn; Phân chia các khoản thu chi theo ngày, tuần tháng…giúp đánh giá tình hình kinh doanh dễ dàng; Chi chí đầu tư thấp… Tuy nhiên, Excel quả thật vẫn còn có tất nhiều hạn chế mà ít chủ shop nhận ra: – Để sử dụng được các file Excel quản lý thu chi hiệu quả, chủ shop phải thật sự thành thạo, nhuần nhuyễn và am hiểu Excel bởi các hàm và công thức của nó khá phức tạp. – Thời gian nhập liệu nhanh hơn sổ sách, tuy nhiên chủ shop phải thuộc lòng các hàm tính toán khác nhau mới có thể tiết kiệm thời gian hơn quản lý thủ công, nếu không thì thời gian xử lý số liệu còn lâu hơn thông thường. |
