Bài này không có nguồn tham khảo nào. Phá vỡ mức giá hay phá vỡ giá trong phân tích kỹ thuật là khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự để sau đó ổn định/dao động ở các mức trên mức kháng cự cũ hoặc ổn định/dao động ở các mức dưới mức hỗ trợ cũ.
Trong biểu đồ phân tích kỹ thuật một phá vỡ giá xảy ra khi giá chứng khoán hay giá hàng hóa vượt ra ngoài khu vực của một mô hình giá, thường đi kèm với khối lượng giao dịch gia tăng mạnh và độ biến động giá rất cao [bước giá tăng hoặc giảm đột ngột và mãnh liệt]. Thông thường giá cả giao dịch của chứng khoán hay hàng hóa dao động trong khoảng hỗ trợ và kháng cự, nên khi nó phá vỡ hoặc là rào cản này hoặc là rào cản kia thì các thương nhân nói chung phải xem xét hướng mà nó hướng tới như là một xu hướng giá [tăng hay giảm]. Điều này có thể phát tín hiệu "Mua" hoặc "Bán", phụ thuộc vào việc rào cản nào bị phá vỡ. Trong tiếng Anh, đôi khi người ta phân biệt phá vỡ tăng giá với phá vỡ giảm giá, trong đó phá vỡ tăng giá gọi là breakout, còn phá vỡ giảm giá gọi là breakdown.
Trong thị trường cho phép các giao dịch bán khống [short selling] thì các thương nhân nói chung sẽ tăng cường bán khống tài sản cơ sở khi giá của tài sản đó phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ, do nó là chỉ dẫn rõ ràng rằng gấu [từ chỉ thị trường giá giảm hoặc tập hợp các thương nhân kiếm lời bằng cách nắm đoản vị/bán khống rồi sau đó đóng trạng thái bằng cách mua lại khi giá đã ở mức thấp hơn] đang kiểm soát thị trường và áp lực bán ra rất chắc chắn là sẽ xảy ra sau đó.
Ngược lại, khi giá của tài sản đó phá vỡ lên trên mức kháng cự thì họ buộc phải khẩn trương đóng trạng thái bán khống [short covering], do nó là chỉ dẫn rõ ràng rằng bò [từ chỉ thị trường giá tăng hoặc tập hợp các thương nhân kiếm lời bằng cách nắm trường vị/nắm tài sản cơ sở đẩy giá và/hoặc đẩy bù hoãn bán [backwardation] lên mức rất cao nhằm buộc các thương nhân nắm đoản vị/đã bán khống phải đóng trạng thái đoản vị này, nếu như không muốn rơi vào tình trạng đóng trạng thái bắt buộc khi giá đã ở mức cao hơn] đang kiểm soát thị trường và áp lực mua vào rất chắc chắn là sẽ xảy ra sau đó.
Các công cụ kỹ thuật nhằm xác định điểm phá vỡ giá được sử dụng có thể là các đường trung bình trượt, các đường xu hướng, các mẫu hình giá [như mẫu hình đầu và vai, các mẫu hình nến v.v.] cùng các chỉ số kỹ thuật khác.
Bài viết chủ đề kinh tế học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
Lấy từ “//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phá_vỡ_mức_giá&oldid=23636801”
Vào lệnh theo kiểu Break-out/ Breakdown thường Sideway? | kinh doanh thị trường chứng khoán là gì | mã kinh doanh thị trường chứng khoán nào đang lên
Chia sẻ trên:
11674
Break-out/Break-down [điểm phá vỡ] là trạng thái giá tạo cú nâng tầm qua khu vực tích lũy, đây là mức kháng cự hoặc hỗ trợ của giá, thông thường trạng thái Break-out/down được xem là đáng tin cậy lúc đi kèm theo với khối lượng giao dịch tính sổ [KLGD] lớn.
Nhà tài trợ sẽ thực hiện lệnh Mua lúc giá Break-out qua kháng cự và sẽ thực hiện Bán nếu giá Break-out hỗ trợ.
>> Xem thêm: Các dấu hiệu để nhận thấy breakout hợp lệ
Sideway là diễn biến giá tích lũy đi ngang nối dài và ko rõ Xu thế, cung cầu gần như thăng bằng mang tới việc thanh khoản rất thấp. với tới 75% thời kì giá dịch rời trong đoạn sideway.
Cách giao dịch tính sổ lúc giá Break-out/ Down
Chỉ số VN30 xuất hiện nhịp Break-out qua khu vực tích lũy, đi kèm theo với này là KLGD tăng vọt, sau đó chỉ số tiếp tục nới rộng đà tăng. so với kiểu giao dịch tính sổ này thì mức lợi nhuận tiềm năng thu được là rất lớn, bởi sau một nhịp Break-out thì giá với thể bung phá rất mạnh. Trong lúc đó, mức cắt lỗ thường được xem xét là mức thấp nhất của khu vực tích lũy, do đó đi kèm theo với lợi nhuận tiềm năng lớn thì mức chịu đựng rủi ro thua lỗ cũng cao, tuy nhiên so sánh reward với risk thì vẫn hợp lý để tham gia.
>> Xem thêm: Tỷ lệ Reward/ Risk thích ứng cho mỗi quyết định tài trợ
Lưu ý: con người ta chỉ nên vào lệnh lúc giá xác nhận nhịp Break-out, ko nên vào vị thế ở khu vực tích lũy, nếu vào vị thế ở nhịp tích lũy thì kinh nghiệm bị “rũ bỏ” là rất cao.
Giá bị bó trong chiếc hộp lớn, với cận trên là vùng 1,060-1,070 và cận dưới là 995-1,000. lúc giá quay trở lại tiếp cận vùng hỗ trợ cũ là thời dịp để con người ta mở vị thế Mua. Ở ví dụ minh họa trên, lúc chỉ số quay lại tiếp cận vùng hỗ trợ là khu vực đáy cũ quanh 995-1,000 thì này là lúc con người ta xem xét mở vị thế mua. Mục tiêu giá với thể ở khu vực cận giữa của range hoặc xa hơn này là khu vực đỉnh của range. Mức cắt lỗ sẽ là khu vực đáy cũ, thủng đáy cũ thì con người ta sẽ cắt lỗ vị thế Mua vừa mở.
Lưu ý: ko nên vào vị thế đuổi theo giá lúc giá chỉ mới tiếp cận vùng kháng cự/hỗ trợ, những lúc đó con người ta rất dễ dàng bị bẫy tăng/giảm giá.
| Chiến lược Break-out/Down | Chiến lược theo Sideway | |
| Tính rủi ro | Rủi ro thấp vì đi theo đà tăng/giảm | Rủi ro cao vì tham gia đoán đỉnh hoặc đáy. |
| Mức quản trị rủi ro | Mức giá cắt lỗ cách xa so với mức giá mở vị thế | Mức giá cắt lỗ gần so với mức giá mở vị thế |
| Tư thế | Vào vị thế ở tư thế theo ý mình | Vào vị thế ở tư thế bị động |
| Tầm nhìn | thích ứng cho tầm nhìn dài hạn [Trend Following] | thích ứng cho tầm nhìn thời kì ngắn [Day Trading] |
| Tần suất xuất hiện | Xuất hiện thời dịp không nhiều | Xuất hiện thời dịp nhiều |
Nhìn chung, cả 2 chiến lược mở vị thế theo Break-Out/Down thường Sideway đều với những ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy vào giai đoạn thị trường mà con người ta với thể áp dụng. Chiến lược đánh theo đà nâng tầm sẽ được áp dụng hiệu quả lúc thị trường với Xu thế, còn chiến lược Mua cận trên bán cận dưới sẽ tương ứng hơn lúc thị trường và pha Sideway.
Nguyễn Lê Nguyên Vĩ – cơ quan chiến lược thị trường
doanh nghiệp cổ phần kinh doanh thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC
Vào lệnh theo kiểu Break-out/ Breakdown thường Sideway? | kinh doanh thị trường chứng khoán là gì | mã kinh doanh thị trường chứng khoán nào đang lên
Breakout là một trong những phương pháp phân tích kĩ thuật được nhiều nhà đầu tư sử dụng để xác nhận mua bán cổ phiếu. Phương pháp này giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro, không quá đau mắt khi nhìn vào hàng loạt chỉ báo trên biểu đồ giá. Vậy Breakout là gì? Tìm hiểu chi tiết bài viết sau của Phân tích tài chính.
Breakout [điểm phá vỡ] là một dao động giá vượt quá một mức kháng cự, kèm theo biến động khối lượng giao dịch lớn và tính biến động tăng.
Nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu khi giá của nó phá trên mức kháng cự và bán cổ phiếu khi giá xuống dưới mức hỗ trợ.
– Breakdown [điểm xuyên phá] là một dao động giá vượt quá một mức hỗ trợ, theo sau là biến động khối lượng giao dịch lớn và tính biến động tăng.
Nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu khi giá của nó phá trên mức kháng cự và bán cổ phiếu khi giá xuống dưới mức hỗ trợ.
– Sideway: Mô tả biến động giá đi ngang. Xảy ra khi cung cầu gần như bằng nhau, kèm thanh khoản ở mức thấp.
Xu hướng này được xem như giai đoạn củng cố trước khi có sự lên/xuống giá một cách rõ ràng.
2. Các Loại Breakout Trong Chứng Khoán
Mặc dù được hiểu chung là hiện tượng phá vỡ của giá khỏi một vùng giá quan trọng nhưng breakout được hình thành trên thị trường ở nhiều dạng khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm của vùng giá quan trọng trước đó và diễn biến của quá trình breakout.
Mỗi dạng breakout sẽ có những đặc điểm khác nhau, tỷ lệ phá vỡ thành công khác nhau và chiến lược giao dịch được áp dụng cũng khác nhau.
a. Breakout khỏi vùng tích lũy đi ngang
Vùng tích lũy đi ngang hoặc nghiêng được hình thành khi các phe mua hoặc bán đang trong giai đoạn tạm nghỉ để củng cố lực lượng trước một sự bức phá mới. Giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy này nghĩa là nó đã vượt ra khỏi giới hạn của ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên.
Ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự có lực cản mạnh khi giá ít nhất 3 lần chạm ngưỡng và quay đầu. Khi giá breakout khỏi các mức cản càng mạnh thì lực phá vỡ càng cao.
b. Breakout khỏi trendline của xu hướng
Đường trendline dưới của xu hướng tăng đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ mạnh, ngược lại, đường trendline trên của xu hướng giảm đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự mạnh. Khi giá breakout khỏi các ngưỡng quan trọng này, thị trường có xu hướng đảo chiều.
Sau một xu hướng tăng/giảm dài hạn hoặc một đoạn xu hướng tăng/giảm trung hạn hay một đợt sóng tăng/giảm trong ngắn hạn, thị trường sẽ di chuyển chậm lại một chút do xu hướng hiện tại đang dần yếu đi hoặc đơn giản chỉ là tạm nghỉ, lúc này, phe còn lại ra sức tấn công, tạo nên các đợt breakout mạnh mẽ. Kết quả là xu hướng hiện tại bị đảo chiều hoặc hình thành một đợt điều chỉnh mới trước khi tiếp tục xu hướng cũ.
Cũng trong nhiều trường hợp, giá breakout đường trendline trên của xu hướng tăng [lúc này đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự] và hình thành một xu hướng tăng mới có đường trendline với độ dốc mới. Tương tự, giá breakout đường trendline dưới của xu hướng giảm [lúc này đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ] và hình thành một xu hướng giảm mới có đường trendline với độ dốc mới.
c. Breakout khỏi các mô hình giá
Mô hình giá [price pattern] là một trong những công cụ quan trọng của trường phái phân tích hành động giá price action.
Đa số các mô hình giá là đại diện cho những đợt tích lũy của thị trường, nhưng không đơn thuần là những đợt tích lũy đi ngang mà vùng tích lũy sẽ có những hình dáng rất đặc biệt như hình tam giác, chữ nhật, lá cờ, cái nêm…
Khi giá breakout khỏi những mô hình này, nó sẽ đi theo một hướng nhất định và thường mang về tỷ lệ lợi nhuận cao cho nhà giao dịch.
Thị trường đang trong xu hướng tăng, sau đó di chuyển chậm dần và tích lũy thành một vùng giá hình tam giác. Đây là mô hình giá Tam giác giảm [Descending Triangle, đường kháng cự dốc xuống và đường hỗ trợ đi ngang].
Mô hình giá Tam giác không cho tín hiệu chính xác thị trường sẽ đi theo hướng nào sau khi giá breakout ra khỏi mô hình. Trong mô hình giá Tam giác giảm, khi hình thành vùng tích lũy, giá tạo các đỉnh thấp hơn, đáy vẫn duy trì ở ngưỡng hỗ trợ chứng tỏ phe bán dường như đang chiếm ưu thế hơn.
Ở bài viết trên Phân tích tài chính chia sẻ chia tiết về Breakout là gì? Hy vọng hữu ích với bạn đọc. Ngoài ra để nâng cao kiến thức về tài chính và đầu tư có hiệu quả bạn có thể tham khảo học phân tích đầu tư chứng khoán tại địa chỉ đào tạo uy tín.
>> Xem thêm: