Khai báo các tài khoản cần kết chuyển tự động cuối kỳ, cho phép kết chuyển theo các đối tượng [công trình/vụ việc, bộ phận, lệnh sản xuất, hợp đồng,…].
1. Hướng dẫn thực hiện
Vào phân hệ Tổng hợp/ Khai báo/ Khai báo các bút toán kết chuyển tự động
Giải thích một số trường thông tin:
- Số thứ tự: số thứ tự ưu tiên thực hiện trước sau cho các bút toán kết chuyển tự động.
- Loại kết chuyển:
Loại 1: hệ thống sẽ hạch toán bên Có của Tài khoản cần kết chuyển [thông thường là các tài khoản chi phí].
Loại 2: hệ thống sẽ hạch toán bên Nợ của Tài khoản cần kết chuyển [thông thường là các tài khoản doanh thu].
Loại 3: áp dụng cho bút toán kết chuyển lãi/lỗ [từ tài khoản 911 sang tài khoản 421], hệ thống tự động xác định lãi hoặc lỗ để hạch toán Nợ/Có tương ứng cho các tài khoản. Lưu ý: nhập tài khoản 911 vào trường Tài khoản nợ.
Loại 4: áp dụng cho bút toán kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ [từ tài khoản 133 sang tài khoản 333], hệ thống tự động xác định số thuế được khấu trừ để kết chuyển [sau khi so sánh với số thuế GTGT đầu ra].
- Tài khoản nợ/Tài khoản có nhập vào các tài khoản kết chuyển và nhận kết chuyển theo đúng hạch toán Nợ/Có khi tạo bút toán.
- Tập hợp theo: tích chọn nếu muốn kết chuyển các phát sinh chi tiết theo các mã đối tượng tập hợp [vụ việc, bộ phận, lệnh sản xuất, hợp đồng,…].
- Chỉ kết chuyển các phát sinh chi tiết: tích chọn nếu muốn chỉ kết chuyển các phát sinh có chỉ rõ các mã đối tượng tập hợp [vụ việc, bộ phận, lệnh sản xuất, hợp đồng,…], các phát sinh không chỉ rõ sẽ không được kết chuyển và giữ lại trên tài khoản kết chuyển [để người dùng có thể tự kết chuyển, phân bổ bằng Phiếu kế toán hoặc sử dụng Bút toán phân bổ tự động cuối kỳ].
- Nhấn Lưu.
Dùng để tạo các bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ cho các tài khoản khai báo.
1. Hướng dẫn thực hiện
Vào phân hệ Tổng hợp/ Bút toán tự động cuối kỳ/ Bút toán kết chuyển tự động
Chọn kỳ/năm cần tạo bút toán kết chuyển.
Nhấn Nhận.
Màn hình hiện các tài khoản cần tạo bút toán kết chuyển:
Giải thích một số nút xử lý trên thanh công cụ:
- Nút Kết chuyển: tạo các bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ cho các tài khoản được chọn.
- Nút Xoá kết chuyển: xoá các bút toán kết chuyển đã được tạo trước đó.
Báo cáo kiểm tra kết quả kết chuyển:
- Bảng kê chứng từ [lọc mã chứng từ = PK3].
- Sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan.
In chứng từ hạch toán [lưu sổ]: vào phân hệ Tổng hơp/ Bút toán tự động cuối kỳ/ In các bút toán tự động.
Khai báo các tài khoản cần kết chuyển tự động cuối kỳ, cho phép kết chuyển theo các đối tượng [công trình/vụ việc, bộ phận, lệnh sản xuất,…].
Hướng dẫn thực hiện
- Vào phân hệ Danh mục/ Tổng hợp/ Khai báo các bút toán kết chuyển tự động
- Giải thích một số trường thông tin:
- * Số thứ tự: số thứ tự ưu tiên thực hiện trước sau cho các bút toán kết chuyển tự động.
- Loại kết chuyển:
- Loại 1: hệ thống sẽ hạch toán bên Có của Tài khoản cần kết chuyển [thông thường là các tài khoản chi phí].
- Loại 2: hệ thống sẽ hạch toán bên Nợ của Tài khoản cần kết chuyển [thông thường là các tài khoản doanh thu].
- Loại 3: áp dụng cho bút toán kết chuyển lãi/lỗ [từ tài khoản 911 sang tài khoản 421], hệ thống tự động xác định lãi hoặc lỗ để hạch toán Nợ/Có tương ứng cho các tài khoản. Lưu ý: nhập tài khoản 911 vào trường Tài khoản nợ.
- Loại 4: áp dụng cho bút toán kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ [từ tài khoản 133 sang tài khoản 333], hệ thống tự động xác định số thuế được khấu trừ để kết chuyển [sau khi so sánh với số thuế GTGT đầu ra].
- Tài khoản nợ/Tài khoản có nhập vào các tài khoản kết chuyển và nhận kết chuyển theo đúng hạch toán Nợ/Có khi tạo bút toán.
- Tập hợp theo: tích chọn nếu muốn kết chuyển các phát sinh chi tiết theo các mã đối tượng tập hợp [vụ việc, bộ phận, lệnh sản xuất,…]. Chỉ kết chuyển các phát sinh chi tiết: tích chọn nếu muốn chỉ kết chuyển các phát sinh có chỉ rõ các mã đối tượng tập hợp [vụ việc, bộ phận, lệnh sản xuất,…], các phát sinh không chỉ rõ sẽ không được kết chuyển và giữ lại trên tài khoản kết chuyển [để người dùng có thể tự kết chuyển, phân bổ bằng Phiếu kế toán hoặc sử dụng Bút toán phân bổ tự động cuối kỳ].